廣發(fā)基金07.08收評丨滬指漲0.7%逼近3500點 全市場超4200只個股上漲
2025-07-08來源:廣發(fā)基金
市場全天震蕩走高,滬指漲0.70%逼近3500點。截至收盤,滬指報3947.48點,漲0.70%,深成指報10588.39點,漲1.47%,創(chuàng)業(yè)板指報2181.08點,漲2.39%,滬深兩市今日成交額1.45萬億,較上個交易日放量2453億。盤面上,市場熱點輪動持續(xù),個股漲多跌少。今日算力硬件股集體爆發(fā),光伏概念股再度反彈,金融股一度沖高。通信、電力設(shè)備、電子等板塊漲幅居前,公用事業(yè)、銀行板塊跌幅居前。
(數(shù)據(jù)來源:WIND。指數(shù)過往業(yè)績不代表基金業(yè)績,不預(yù)示未來,投資須謹慎)
※市場點評
市場全天震蕩走高,滬指漲0.70%逼近3500點
市場全天震蕩走高,滬指漲0.70%逼近3500點。截至收盤,滬指報3947.48點,漲0.70%,深成指報10588.39點,漲1.47%,創(chuàng)業(yè)板指報2181.08點,漲2.39%,滬深兩市今日成交額1.45萬億,較上個交易日放量2453億。盤面上,市場熱點輪動持續(xù),個股漲多跌少。今日算力硬件股集體爆發(fā),光伏概念股再度反彈,金融股一度沖高。通信、電力設(shè)備、電子等板塊漲幅居前,公用事業(yè)、銀行板塊跌幅居前。
短期海外波動可能上升,關(guān)注中報業(yè)績好的方向
短期海外波動可能有所上升,但對市場的沖擊相對有限,調(diào)整或是買入時機。維持反不確定性的底倉(銀行、黃金)配置,關(guān)注中報業(yè)績好的方向(主要以外需鏈為主,少部分內(nèi)需為輔,包括有色、海外科技鏈、游戲、摩托車等)和部分產(chǎn)業(yè)趨勢方向(創(chuàng)新藥),反內(nèi)卷方向中期關(guān)注鋰電。
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※熱點點評
1.7月3日,工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會,光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”正獲得更高層面的關(guān)注。光伏行業(yè)已經(jīng)逐漸凝聚起“反內(nèi)卷”共識,包括硅料、光伏玻璃等多個環(huán)節(jié)都在探索市場化產(chǎn)能出清的路徑,業(yè)內(nèi)也亟盼標(biāo)志性案例出現(xiàn),引領(lǐng)行業(yè)破局“內(nèi)卷”競爭。
光伏股走強的部分誘因,源于政策端的“控價”信號與產(chǎn)業(yè)鏈上游的“停報”動作。7月工信部組織企業(yè)座談強調(diào)“限制低價競爭”,多晶硅頭部企業(yè)隨后暫停對外報價,市場迅速將其解讀為“政策干預(yù)終結(jié)價格戰(zhàn)”的信號,推動板塊情緒升溫。(光伏硅片龍頭宣布提價,行業(yè)盈利水平有望修復(fù))
2.上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,其中備受關(guān)注的內(nèi)容是加強對人工智能應(yīng)用的激勵性政策。上海把軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)作為人工智能應(yīng)用的主力,出臺了四條具體舉措,包括“支持軟信業(yè)企業(yè)協(xié)同行業(yè)用戶加快大模型在工業(yè)、金融等各個行業(yè)的深度應(yīng)用”“支持軟信業(yè)企業(yè)發(fā)展通用智能體”等。
在國外知名芯片企業(yè)最近舉辦的生成式人工智能大會上,與會者討論了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施可能的基準(zhǔn):每10萬名員工配備1臺超級計算機或1萬臺圖形處理器(GPU)。這一比例可能會推動企業(yè)和政府大規(guī)模建設(shè)相關(guān)設(shè)施。(“算力貸”支持AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展,持續(xù)關(guān)注AI板塊)
※關(guān)注方向
·中證A500
中央經(jīng)濟工作會議部署的2025年重點工作中排序第一是大力提振消費、全方位擴大國內(nèi)需求以及以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,中證A500指數(shù)中消費+科技占比約7成,值得關(guān)注。
·人工智能
科技進步依舊是投資者重點關(guān)注方向,人工智能產(chǎn)業(yè)端的變化還在不斷出現(xiàn),積極樂觀的資本開支指引進一步加強了模型降本-需求擴張-資本開支增大的循環(huán),推動AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣的改善。
風(fēng)險提示:本內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成本公司任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鹜顿Y須謹慎
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