廣發(fā)匯浦三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
2024-09-11來源：廣發(fā)基金
1. 公告基本信息
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基金名稱 |
廣發(fā)匯浦三年定期開放債券型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
廣發(fā)匯浦三年定期開放債券 |
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基金主代碼 |
008608 |
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基金合同生效日 |
2020年7月15日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)匯浦三年定期開放債券型證券投資基金基金合同》《廣發(fā)匯浦三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 |
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收益分配基準(zhǔn)日 |
2024年9月5日 |
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） |
1.0258 |
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） |
205,906,563.83 |
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） |
10,295,328.20 |
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） |
0.236 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
本次分紅為2024年度的第2次分紅 |
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注：根據(jù)本基金基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的5%。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月12日 除息日 2024年9月12日（場外） 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月13日 分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年9月12日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定。2024年9月18日起投資者可以查詢。 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。
?。?）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年9月12日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）投資者通過某一銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
（6）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（irud.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年9月11日
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